| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 445.00 | | 98 445.00 | 98 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 210.00 | 257.00 | 7 953.00 | 8 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 379.00 | 30 437.00 | 70 942.00 | 101 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 384.00 | 30 437.00 | 169 947.00 | 200 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BZ Autres créances | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CF Disponibilités | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 956.00 | 30 437.00 | 186 519.00 | 216 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -29 017.00 | | | -29 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 017.00 | | | -29 017.00 |
DL TOTAL (I) | -28 517.00 | | | -28 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 820.00 | | | 127 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 036.00 | | | 215 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 519.00 | | | 186 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 502.00 | | | 111 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 116.00 | | 254 116.00 | 254 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 116.00 | | 254 116.00 | 254 116.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 437.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 944.00 | | | -4 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 748.00 | | | -4 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 621.00 | | | 308 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 639.00 | | | 337 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 017.00 | | | -29 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 384.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 437.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 437.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 214.00 | 21 680.00 | 91 530.00 | 125 214.00 |
VI Groupe et associés | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VW T.V.A. | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 036.00 | 111 502.00 | 91 530.00 | 215 036.00 |