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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 162.00 | 40 432.00 | 13 730.00 | 54 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 682.00 | 102 154.00 | 57 528.00 | 159 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 774.00 | 142 586.00 | 145 188.00 | 287 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BT Marchandises | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
BZ Autres créances | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CF Disponibilités | 328 568.00 | | 328 568.00 | 328 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 806.00 | | 369 806.00 | 369 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 580.00 | 142 586.00 | 514 995.00 | 657 580.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 333.00 | 74 643.00 | | 70 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 502.00 | 31 440.00 | | 146 502.00 |
DL TOTAL (I) | 227 835.00 | 117 083.00 | | 227 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 953.00 | 61 850.00 | | 121 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 225.00 | 179 143.00 | | 27 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 276.00 | 18 629.00 | | 29 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 705.00 | 67 538.00 | | 108 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 159.00 | 327 160.00 | | 287 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 995.00 | 444 243.00 | | 514 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 829.00 | 31 757.00 | | 110 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 829.00 | 31 757.00 | | 110 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 705.00 | 108 705.00 | | 108 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 953.00 | 40 411.00 | 81 542.00 | 121 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 810.00 | 8 910.00 | 3 900.00 | 12 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 159.00 | 205 617.00 | 81 542.00 | 287 159.00 |