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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 826.00 | 2 806.00 | 20.00 | 2 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
060 Stock marchandises | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
072 Créances – Autres | -973.00 | | -973.00 | -973.00 |
084 Disponibilités | 75 586.00 | | 75 586.00 | 75 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 363.00 | | 103 363.00 | 103 363.00 |
110 Total général Actif | 106 190.00 | 2 806.00 | 103 383.00 | 106 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 328.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 383.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826.00 | 2 806.00 | 20.00 | 2 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 969.00 | 394.00 | 18 575.00 | 18 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BZ Autres créances | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CF Disponibilités | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 784.00 | 394.00 | 73 389.00 | 73 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 610.00 | 3 201.00 | 73 409.00 | 76 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 238.00 | 58 047.00 | | 79 238.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 020.00 | 1 437.00 | | 2 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 982.00 | 8 405.00 | | 8 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 318.00 | 8 409.00 | | 12 318.00 |
230 Autres produits | 407.00 | 3.00 | | 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 966.00 | 76 301.00 | | 102 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 386.00 | 34 921.00 | | 38 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 584.00 | -2 818.00 | | 1 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 390.00 | 258.00 | | 1 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | -48.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 7 555.00 | 7 066.00 | | 7 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 200.00 | 18 000.00 | | 20 200.00 |
252 Charges sociales | 4 881.00 | 11 123.00 | | 4 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 383.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 394.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 420.00 | 69 670.00 | | 74 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 546.00 | 6 631.00 | | 28 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 435.00 | 6 631.00 | | 28 435.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 853.00 | 46 169.00 | | 55 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 631.00 | 9 784.00 | | 6 631.00 |
DL TOTAL (I) | 63 585.00 | 56 953.00 | | 63 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 882.00 | 5 930.00 | | 3 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308.00 | 1 377.00 | | 3 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221.00 | 1 979.00 | | 221.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | 2 378.00 | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 825.00 | 11 664.00 | | 9 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 409.00 | 68 617.00 | | 73 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
FA Ventes de marchandises | 58 047.00 | | 58 047.00 | 58 047.00 |
FD Production vendue biens | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
FG Production vendue services | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 889.00 | | 67 889.00 | 67 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 394.00 | | | 394.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 394.00 | | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 301.00 | 93 118.00 | | 76 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 670.00 | 83 334.00 | | 69 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 631.00 | 9 784.00 | | 6 631.00 |