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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 380.00 | 12 753.00 | 1 627.00 | 14 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 312.00 | 21 308.00 | 16 004.00 | 37 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 482.00 | 34 060.00 | 22 421.00 | 56 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 784.00 | 43 200.00 | 744 584.00 | 787 784.00 |
BZ Autres créances | 337 294.00 | | 337 294.00 | 337 294.00 |
CF Disponibilités | 219 032.00 | | 219 032.00 | 219 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479 804.00 | | 479 804.00 | 479 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 915.00 | 43 200.00 | 1 780 715.00 | 1 823 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 397.00 | 77 260.00 | 1 803 136.00 | 1 880 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 150 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 335.00 | 6 172.00 | | 6 335.00 |
DH Report à nouveau | 2 905.00 | -3 267.00 | | 2 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 211.00 | 51 335.00 | | -42 211.00 |
DL TOTAL (I) | 162 029.00 | 204 240.00 | | 162 029.00 |
DP Provisions pour risques | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | 554.00 | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 009.00 | 26 098.00 | | 7 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 544.00 | 548 624.00 | | 735 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 747.00 | 219 920.00 | | 472 747.00 |
EA Autres dettes | 53 366.00 | 30 521.00 | | 53 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 385.00 | | | 334 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 807.00 | 825 717.00 | | 1 603 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 136.00 | 1 067 257.00 | | 1 803 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 807.00 | 825 717.00 | | 1 603 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 343.00 | | 5 138.00 | 51 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 126.00 | | 254.00 | 14 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 428.00 | | 4 884.00 | 32 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 064.00 | 8 997.00 | | 25 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 112.00 | 2 641.00 | | 10 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 952.00 | 6 356.00 | | 14 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
6T Sur comptes clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 544.00 | 735 544.00 | | 735 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 366.00 | 53 366.00 | | 53 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 385.00 | 334 385.00 | | 334 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
UX Autres créances clients | 787 784.00 | 787 784.00 | | 787 784.00 |
VB T. V. A. | 297 630.00 | 297 630.00 | | 297 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 804.00 | 479 804.00 | | 479 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 673.00 | 1 604 883.00 | 4 790.00 | 1 609 673.00 |
VW T.V.A. | 421 215.00 | 421 215.00 | | 421 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 807.00 | 1 603 807.00 | | 1 603 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 426.00 | 3 708.00 | | 4 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 949.00 | 141 723.00 | | 173 949.00 |
ST Autres comptes | 111 692.00 | 93 897.00 | | 111 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 203.00 | 35 574.00 | | 53 203.00 |
YT Sous‐traitance | 2 394 376.00 | 2 361 782.00 | | 2 394 376.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 358 869.00 | 373 630.00 | | 358 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 364.00 | 4 237.00 | | 3 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 790.00 | 7 945.00 | | 7 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 653 087.00 | 626 011.00 | | 653 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 340.00 | 234 726.00 | | 264 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 092 090.00 | 3 006 606.00 | | 3 092 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |