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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 267.00 | 9 694.00 | 8 574.00 | 18 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 396.00 | 10 583.00 | 11 813.00 | 22 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 962.00 | 20 277.00 | 22 685.00 | 42 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 193.00 | | 82 193.00 | 82 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 344.00 | | 89 344.00 | 89 344.00 |
BZ Autres créances | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 638.00 | | 186 638.00 | 186 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 600.00 | 20 277.00 | 209 323.00 | 229 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
DH Report à nouveau | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 080.00 | | | -202 080.00 |
DL TOTAL (I) | -168 538.00 | | | -168 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 219.00 | | | 238 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 431.00 | | | 87 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 726.00 | | | 48 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 861.00 | | | 377 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 323.00 | | | 209 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 113.00 | | | 257 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 780.00 | | | 81 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 959.00 | | 56 201.00 | 59 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 170.00 | 2 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 198.00 | 42 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 028.00 | 40 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 580.00 | | 56 111.00 | 54 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 379.00 | | 90.00 | 5 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 752.00 | 11 841.00 | 11 316.00 | 19 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 752.00 | 11 841.00 | 11 316.00 | 19 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 431.00 | 87 431.00 | | 87 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
UX Autres créances clients | 89 344.00 | 89 344.00 | | 89 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 780.00 | 81 780.00 | | 81 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 439.00 | 35 691.00 | 120 748.00 | 156 439.00 |
VI Groupe et associés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 743.00 | 104 445.00 | 2 299.00 | 106 743.00 |
VW T.V.A. | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 861.00 | 257 113.00 | 120 748.00 | 377 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
ST Autres comptes | 160 742.00 | | | 160 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 174.00 | | | 53 174.00 |
YT Sous‐traitance | 237 988.00 | | | 237 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 334.00 | | | 156 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 614.00 | | | 139 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 236.00 | | | 464 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |