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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AH Fonds commercial | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 184.00 | 15 207.00 | 15 977.00 | 31 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 703.00 | 3 958.00 | 3 745.00 | 7 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 252 318.00 | | 1 252 318.00 | 1 252 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 871.00 | 23 800.00 | 1 303 071.00 | 1 326 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 604 500.00 | 455 000.00 | 149 500.00 | 604 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 088.00 | | 263 088.00 | 263 088.00 |
BZ Autres créances | 50 943.00 | | 50 943.00 | 50 943.00 |
CF Disponibilités | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 584.00 | 455 000.00 | 502 584.00 | 957 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 456.00 | 478 800.00 | 1 805 656.00 | 2 284 456.00 |
CU Autres participations | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 073 388.00 | -556 236.00 | | -1 073 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 853.00 | -517 152.00 | | -609 853.00 |
DL TOTAL (I) | -1 679 241.00 | -1 069 388.00 | | -1 679 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 167.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 440 322.00 | 2 990 322.00 | | 3 440 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 340.00 | 48 686.00 | | 44 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | 4 145.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 484 897.00 | 3 043 320.00 | | 3 484 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 656.00 | 1 973 932.00 | | 1 805 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 484 897.00 | 3 043 320.00 | | 3 484 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 280.00 | 5 954.00 | 113 234.00 | 107 280.00 |
FG Production vendue services | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 510.00 | 5 954.00 | 114 464.00 | 108 510.00 |
FM Production stockée | | | -37 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 1 889.00 | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 1 889.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518 545.00 | | | 518 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 955.00 | | | 519 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519 816.00 | 1 889.00 | | -519 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 764.00 | 30 267.00 | | 496 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 617.00 | 547 418.00 | | 1 106 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 853.00 | -517 152.00 | | -609 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 232.00 | | 323 914.00 | 1 011 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 275.00 | 1 326 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 275.00 | 38 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 248.00 | | 8 914.00 | 38 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 841.00 | | 315 000.00 | 959 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 775.00 | 9 890.00 | 6 865.00 | 20 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | 105.00 | | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 245.00 | 9 785.00 | 6 865.00 | 16 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 420 000.00 | 455 000.00 | 420 000.00 | 420 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 000.00 | 455 000.00 | 420 000.00 | 420 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 000.00 | 455 000.00 | 420 000.00 | 420 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455 000.00 | 420 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 252 318.00 | 1 252 318.00 | | 1 252 318.00 |
UX Autres créances clients | 263 088.00 | 263 088.00 | | 263 088.00 |
VB T. V. A. | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 3 440 322.00 | 3 440 322.00 | | 3 440 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 936.00 | 1 567 936.00 | | 1 567 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 484 897.00 | 3 484 897.00 | | 3 484 897.00 |