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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 756.00 | 670 000.00 | 754 756.00 | 1 424 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | 35 983.00 | | 35 983.00 | 35 983.00 |
CF Disponibilités | 117 152.00 | | 117 152.00 | 117 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 135.00 | | 179 135.00 | 179 135.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 641.00 | 670 000.00 | 961 641.00 | 1 631 641.00 |
CU Autres participations | 1 424 553.00 | 670 000.00 | 754 553.00 | 1 424 553.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 079.00 | -10 402.00 | | -22 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 473.00 | -11 676.00 | | 65 473.00 |
DK Provisions réglementées | 15 456.00 | 10 545.00 | | 15 456.00 |
DL TOTAL (I) | 183 850.00 | 113 466.00 | | 183 850.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 123 485.00 | 123 485.00 | | 123 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 288.00 | 657 162.00 | | 563 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 988.00 | 17 712.00 | | 14 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 777.00 | | 1 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 645.00 | 25 193.00 | | 47 645.00 |
EA Autres dettes | 26 604.00 | 48 400.00 | | 26 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 790.00 | 873 730.00 | | 777 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 641.00 | 987 196.00 | | 961 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 852.00 | 346 383.00 | | 314 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 181.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 914.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 204.00 | -17 369.00 | | -7 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 598.00 | 410 918.00 | | 236 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 125.00 | 422 595.00 | | 171 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 473.00 | -11 676.00 | | 65 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 756.00 | | | 1 424 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 424 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 756.00 | | | 1 424 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 375.00 | | 11 625.00 | 39 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 375.00 | | 11 625.00 | 39 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 545.00 | 4 911.00 | | 10 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 000.00 | 15 000.00 | | 655 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 545.00 | 19 911.00 | | 665 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 123 485.00 | 123 485.00 | | 123 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
UX Autres créances clients | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VC Groupe et associés | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 393.00 | 96 450.00 | 462 943.00 | 559 393.00 |
VI Groupe et associés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 502.00 | | | 95 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 983.00 | 61 983.00 | | 61 983.00 |
VW T.V.A. | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 795.00 | 314 852.00 | 462 943.00 | 777 795.00 |