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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 213.00 | 4 278.00 | 4 936.00 | 9 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 213.00 | 4 278.00 | 344 936.00 | 349 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 65 193.00 | | 65 193.00 | 65 193.00 |
CF Disponibilités | 423 128.00 | | 423 128.00 | 423 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 934.00 | | 530 934.00 | 530 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 148.00 | 4 278.00 | 875 870.00 | 880 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 860.00 | 499 860.00 | | 499 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 788.00 | 5 332.00 | | 18 788.00 |
DG Autres réserves | 153 812.00 | 84 157.00 | | 153 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 420.00 | 269 111.00 | | 181 420.00 |
DL TOTAL (I) | 853 879.00 | 858 459.00 | | 853 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 59.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 895.00 | 4 387.00 | | 5 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 036.00 | 12 797.00 | | 16 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 991.00 | 19 492.00 | | 21 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 870.00 | 877 951.00 | | 875 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 991.00 | 19 492.00 | | 21 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 169 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 15 116.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -11 951.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 020.00 | 434 573.00 | | 347 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 600.00 | 165 462.00 | | 165 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 420.00 | 269 111.00 | | 181 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 189.00 | | 2 025.00 | 347 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 188.00 | | 2 025.00 | 7 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 355.00 | 921.00 | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 355.00 | 921.00 | | 3 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VC Groupe et associés | 64 319.00 | 64 319.00 | | 64 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 806.00 | 107 806.00 | | 107 806.00 |
VW T.V.A. | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |