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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 316.00 | 1 723.00 | 2 593.00 | 4 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 966.00 | | 231 966.00 | 231 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 862.00 | 3 893.00 | 866 969.00 | 870 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
BZ Autres créances | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CF Disponibilités | 89 690.00 | | 89 690.00 | 89 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 120.00 | | 112 120.00 | 112 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 983.00 | 3 893.00 | 979 089.00 | 982 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232 916.00 | | | 232 916.00 |
CU Autres participations | 631 460.00 | | 631 460.00 | 631 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 000.00 | 868 000.00 | | 868 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 696.00 | 464.00 | | 4 696.00 |
DH Report à nouveau | -131 884.00 | -131 884.00 | | -131 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 947.00 | 4 232.00 | | 116 947.00 |
DL TOTAL (I) | 857 759.00 | 740 812.00 | | 857 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 738.00 | 90 738.00 | | 100 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 553.00 | 5 304.00 | | 5 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 995.00 | 11 149.00 | | 10 995.00 |
EA Autres dettes | 4 045.00 | 2 536.00 | | 4 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 331.00 | 109 727.00 | | 121 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 089.00 | 850 539.00 | | 979 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 331.00 | 109 727.00 | | 121 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 790.00 | | 120 790.00 | 120 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 790.00 | | 120 790.00 | 120 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 505.00 | 25 049.00 | | 4 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 25 000.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 25 000.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 7 500.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 7 500.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 17 500.00 | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 045.00 | 167 768.00 | | 276 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 098.00 | 163 536.00 | | 159 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 947.00 | 4 232.00 | | 116 947.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 299.00 | 40.00 | | 10 299.00 |