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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 795.00 | 569.00 | 2 225.00 | 2 795.00 |
AP Constructions | 2 138 941.00 | 427 087.00 | 1 711 854.00 | 2 138 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 844 269.00 | 2 712 390.00 | 15 131 878.00 | 17 844 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 117.00 | 30 477.00 | 40 639.00 | 71 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 486.00 | | 215 486.00 | 215 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 345 640.00 | 3 170 525.00 | 17 175 114.00 | 20 345 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 412.00 | | 311 412.00 | 311 412.00 |
BN En cours de production de biens | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 245.00 | | 161 245.00 | 161 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 862.00 | | 1 179 862.00 | 1 179 862.00 |
BZ Autres créances | 432 663.00 | | 432 663.00 | 432 663.00 |
CF Disponibilités | 367 991.00 | | 367 991.00 | 367 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 512.00 | | 2 486 512.00 | 2 486 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 832 152.00 | 3 170 525.00 | 19 661 627.00 | 22 832 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 795.00 | | | 795.00 |
DH Report à nouveau | | -254 941.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -854 935.00 | 255 737.00 | | -854 935.00 |
DK Provisions réglementées | 170.00 | 744 788.00 | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | -851 768.00 | 747 784.00 | | -851 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 954.00 | 16 581.00 | | 48 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 954.00 | 16 581.00 | | 48 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 969 183.00 | 19 368 794.00 | | 16 969 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842 731.00 | 231 080.00 | | 1 842 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 107.00 | 1 604 989.00 | | 1 238 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 420.00 | 427 441.00 | | 414 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 464 441.00 | 21 632 306.00 | | 20 464 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 661 627.00 | 22 396 672.00 | | 19 661 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 578 013.00 | 4 621 425.00 | | 6 578 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 104.00 | | | 338 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 282 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 282 877.00 | |
FM Production stockée | | | -437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 315 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 581 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 033 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807 915.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 955.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 723 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 408 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 592 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 173 134.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 744 618.00 | 4 047.00 | | 744 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 618.00 | 177 180.00 | | 750 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 965.00 | 187 653.00 | | 12 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 722 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 965.00 | 909 964.00 | | 12 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737 652.00 | -732 784.00 | | 737 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 069 494.00 | 8 039 125.00 | | 8 069 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 924 430.00 | 7 783 388.00 | | 8 924 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -854 935.00 | 255 737.00 | | -854 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255 737.00 | | | 255 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 892 614.00 | | 482 542.00 | 19 892 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 515.00 | 20 345 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 515.00 | 20 057 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 682 113.00 | | 404 525.00 | 19 682 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 501.00 | | 78 016.00 | 210 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 160.00 | 1 807 915.00 | 16 550.00 | 1 379 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 160.00 | 1 807 915.00 | 16 550.00 | 1 379 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 107.00 | 1 238 107.00 | | 1 238 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 407.00 | 219 407.00 | | 219 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 309.00 | 118 309.00 | | 118 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 863.00 | 1 179 863.00 | | 1 179 863.00 |
VB T. V. A. | 77 978.00 | 77 978.00 | | 77 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 969 183.00 | 3 082 754.00 | 10 534 623.00 | 16 969 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 842 731.00 | 1 842 731.00 | | 1 842 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 736 635.00 | | | 2 736 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 686.00 | 354 686.00 | | 354 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 050.00 | 1 630 850.00 | 72 200.00 | 1 703 050.00 |
VW T.V.A. | 71 599.00 | 71 599.00 | | 71 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 464 442.00 | 6 578 013.00 | 10 534 623.00 | 20 464 442.00 |