| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 621 380.00 | 1 380.00 | 3 620 000.00 | 3 621 380.00 |
BZ Autres créances | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 36 493.00 | | 36 493.00 | 36 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 944.00 | 1 380.00 | 3 656 564.00 | 3 657 944.00 |
CU Autres participations | 3 620 000.00 | | 3 620 000.00 | 3 620 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 602 193.00 | 636 021.00 | | 602 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 570.00 | 251 172.00 | | 825 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 263.00 | 892 693.00 | | 1 433 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 432.00 | 2 741 443.00 | | 2 215 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 387.00 | 3 590.00 | | 4 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846.00 | 205.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 301.00 | 2 747 875.00 | | 2 223 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 564.00 | 3 640 567.00 | | 3 656 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 892.00 | 538 257.00 | | 538 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 641.00 | 972.00 | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 000.00 | 286 360.00 | | 850 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 430.00 | 35 188.00 | | 24 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 570.00 | 251 172.00 | | 825 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 380.00 | | | 3 621 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 621 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620 000.00 | | | 3 620 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 209 618.00 | 525 208.00 | 1 394 281.00 | 2 209 618.00 |
VI Groupe et associés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 301.00 | 538 892.00 | 1 394 281.00 | 2 223 301.00 |