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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 400.00 | 8 161.00 | 52 238.00 | 60 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 910.00 | 8 161.00 | 1 084 748.00 | 1 092 910.00 |
BZ Autres créances | 232 506.00 | | 232 506.00 | 232 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 012.00 | | 300 012.00 | 300 012.00 |
CF Disponibilités | 157 086.00 | | 157 086.00 | 157 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 605.00 | | 689 605.00 | 689 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 515.00 | 8 161.00 | 1 774 353.00 | 1 782 515.00 |
CU Autres participations | 1 032 510.00 | | 1 032 510.00 | 1 032 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
DG Autres réserves | 333 741.00 | | | 333 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 655.00 | | | 163 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 962.00 | | | 1 544 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 658.00 | | | 219 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 391.00 | | | 229 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 353.00 | | | 1 774 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 391.00 | | | 229 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 696.00 | | | 175 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 655.00 | | | 163 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 910.00 | | 16 000.00 | 1 076 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 400.00 | | 16 000.00 | 44 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 510.00 | | | 1 032 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718.00 | 6 444.00 | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718.00 | 6 444.00 | | 1 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UX Autres créances clients | 232 507.00 | 232 507.00 | | 232 507.00 |
VI Groupe et associés | 219 659.00 | 219 659.00 | | 219 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 507.00 | 232 507.00 | | 232 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 392.00 | 229 392.00 | | 229 392.00 |