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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 248 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 77 784.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 052.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 79 851.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 328 051.00 | |
CU Autres participations | | | 248 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 328.00 | -11 679.00 | | -15 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 811.00 | -3 649.00 | | -4 811.00 |
DL TOTAL (I) | 227 861.00 | 232 672.00 | | 227 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 957.00 | 43 897.00 | | 99 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 228.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 191.00 | 44 125.00 | | 100 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 051.00 | 276 797.00 | | 328 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 957.00 | | | 99 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481.00 | | | 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 292.00 | 3 649.00 | | 5 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 811.00 | -3 649.00 | | -4 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 200.00 | | | 248 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 200.00 | | | 248 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VC Groupe et associés | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VI Groupe et associés | 99 957.00 | | 99 957.00 | 99 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 784.00 | 77 784.00 | | 77 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 191.00 | 234.00 | 99 957.00 | 100 191.00 |