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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 267.00 | 103 747.00 | 23 520.00 | 127 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 127.00 | 565 403.00 | 381 724.00 | 947 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 775.00 | 126 284.00 | 106 491.00 | 232 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 882.00 | 795 435.00 | 518 448.00 | 1 313 882.00 |
BZ Autres créances | 33 284.00 | | 33 284.00 | 33 284.00 |
CF Disponibilités | 1 275 475.00 | | 1 275 475.00 | 1 275 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 759.00 | | 1 308 759.00 | 1 308 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 642.00 | 795 435.00 | 1 827 207.00 | 2 622 642.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 506.00 | 325 276.00 | | 337 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 929.00 | 12 230.00 | | 34 929.00 |
DL TOTAL (I) | 922 435.00 | 887 506.00 | | 922 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 960.00 | 1 020 414.00 | | 821 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 144.00 | 62 266.00 | | 26 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 63 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 904 772.00 | 1 203 340.00 | | 904 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 207.00 | 2 090 847.00 | | 1 827 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 621.00 | 381 859.00 | | 283 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 004.00 | | 680 004.00 | 680 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 004.00 | | 680 004.00 | 680 004.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 548.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | 548.00 | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 593.00 | 4 756.00 | | 12 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 004.00 | 680 552.00 | | 680 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 075.00 | 668 322.00 | | 645 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 929.00 | 12 230.00 | | 34 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 170.00 | | 5 712.00 | 1 308 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 267.00 | | | 127 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 903.00 | | 5 712.00 | 1 179 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 143.00 | 174 292.00 | | 621 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 293.00 | 25 454.00 | | 78 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 850.00 | 148 838.00 | | 542 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
VB T. V. A. | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VC Groupe et associés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 481.00 | 200 330.00 | 621 151.00 | 821 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 338.00 | | | 198 338.00 |
VP Divers | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 772.00 | 283 621.00 | 621 151.00 | 904 772.00 |