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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 825 818.00 | 1 663 395.00 | 14 162 423.00 | 15 825 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 944 914.00 | 17 290 638.00 | 10 654 276.00 | 27 944 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327 324.00 | | 1 327 324.00 | 1 327 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 138 418.00 | | 22 138 418.00 | 22 138 418.00 |
BN En cours de production de biens | 6 435 503.00 | | 6 435 503.00 | 6 435 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 857.00 | | 1 277 857.00 | 1 277 857.00 |
BZ Autres créances | 879 490.00 | | 879 490.00 | 879 490.00 |
CF Disponibilités | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 042.00 | | 918 042.00 | 918 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 056 460.00 | | 23 056 460.00 | 23 056 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 138 418.00 | | 22 138 418.00 | 22 138 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 035 759.00 | 2 960 166.00 | | 4 035 759.00 |
DG Autres réserves | 3 633 438.00 | 2 497 884.00 | | 3 633 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574 189.00 | 1 075 593.00 | | 1 574 189.00 |
DK Provisions réglementées | 124 657.00 | 96 981.00 | | 124 657.00 |
DL TOTAL (I) | 5 752 205.00 | 4 150 340.00 | | 5 752 205.00 |
DP Provisions pour risques | 427 503.00 | 554 916.00 | | 427 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 503.00 | 554 916.00 | | 427 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 290 577.00 | 18 817 170.00 | | 17 290 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 186 908.00 | 22 694 570.00 | | 22 186 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 663.00 | 13 761.00 | | 13 663.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 304 256.00 | 18 830 947.00 | | 17 304 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 056 460.00 | 22 981 287.00 | | 23 056 460.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 034 509.00 | 1 078 297.00 | | 1 034 509.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 27 609.00 | 28 710.00 | | 27 609.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 27 609.00 | 28 710.00 | | 27 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 914 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 914 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 792 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 707 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 167 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 114 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383 041.00 | |
GE Autres charges | | | 53 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 347.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 682.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 706 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 706 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 603 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 582 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 676.00 | -27 676.00 | | -27 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 125.00 | -26 018.00 | | -19 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 984.00 | 1 208 854.00 | | 1 706 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 795.00 | 133 261.00 | | 132 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574 189.00 | 1 075 593.00 | | 1 574 189.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -312 881.00 | -312 881.00 | | -312 881.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 040 680.00 | 1 084 702.00 | | 1 040 680.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 040 680.00 | 1 084 702.00 | | 1 040 680.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 171.00 | 6 405.00 | | 6 171.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 034 509.00 | 1 070 297.00 | | 1 034 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 138 418.00 | | | 22 138 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 138 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 138 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 138 418.00 | | | 22 138 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 981.00 | 27 676.00 | | 96 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 981.00 | 27 676.00 | | 96 981.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 871 490.00 | 871 490.00 | | 871 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 290 317.00 | 1 543 263.00 | 6 162 079.00 | 17 290 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 525 573.00 | | | 1 525 573.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 090.00 | 880 090.00 | | 880 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 304 256.00 | 1 557 202.00 | 6 162 079.00 | 17 304 256.00 |