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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
AP Constructions | 62 599.00 | 49 103.00 | 13 496.00 | 62 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 851.00 | 361 102.00 | 158 749.00 | 519 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 065.00 | 163 267.00 | 136 798.00 | 300 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 774 998.00 | | 1 774 998.00 | 1 774 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 286.00 | | 168 286.00 | 168 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 182.00 | 618 310.00 | 2 255 872.00 | 2 874 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 933.00 | | 71 933.00 | 71 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 001.00 | 614.00 | 584 387.00 | 585 001.00 |
BZ Autres créances | 124 523.00 | | 124 523.00 | 124 523.00 |
CF Disponibilités | 821 890.00 | | 821 890.00 | 821 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 108.00 | 614.00 | 1 626 494.00 | 1 627 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 290.00 | 618 924.00 | 3 882 366.00 | 4 501 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 736.00 | | | 736.00 |
CU Autres participations | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
DG Autres réserves | 199 296.00 | | | 199 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 897.00 | | | -95 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 290 430.00 | | | 290 430.00 |
DL TOTAL (I) | 656 727.00 | | | 656 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 790.00 | | | 1 587 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 192.00 | | | 485 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 455.00 | | | 448 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 255.00 | | | 440 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 581.00 | | | 216 581.00 |
EA Autres dettes | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225 640.00 | | | 3 225 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 366.00 | | | 3 882 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 214.00 | | | 1 808 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365 159.00 | | 365 159.00 | 365 159.00 |
FG Production vendue services | 2 582 077.00 | 789 853.00 | 3 371 930.00 | 2 582 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 236.00 | 789 853.00 | 3 737 089.00 | 2 947 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 460.00 | | | 43 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 755.00 | | | 75 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 012 986.00 | | | 4 012 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 883.00 | | | 4 108 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 897.00 | | | -95 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 501.00 | | 1 811 089.00 | 1 727 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 664 408.00 | | 2 874 182.00 | 664 408.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 664 408.00 | | 2 657 514.00 | 664 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 833.00 | | 1 811 089.00 | 1 510 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 830.00 | | | 171 830.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 664 408.00 | | | 664 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 569.00 | 153 741.00 | | 464 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 731.00 | 153 741.00 | | 419 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 460.00 | | 43 460.00 | 43 460.00 |
6T Sur comptes clients | 2 712.00 | | 2 099.00 | 2 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 712.00 | | 2 099.00 | 2 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 172.00 | | 45 559.00 | 46 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 455.00 | 448 455.00 | | 448 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 907.00 | 165 907.00 | | 165 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 302.00 | 118 302.00 | | 118 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 581.00 | 216 581.00 | | 216 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 286.00 | | 168 286.00 | 168 286.00 |
UX Autres créances clients | 584 265.00 | 584 265.00 | | 584 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
VB T. V. A. | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 790.00 | 180 043.00 | 1 407 747.00 | 1 587 790.00 |
VI Groupe et associés | 485 192.00 | 485 192.00 | | 485 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 858.00 | | | 178 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 661.00 | 36 661.00 | | 36 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 571.00 | 732 549.00 | 169 022.00 | 901 571.00 |
VW T.V.A. | 122 873.00 | 122 873.00 | | 122 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 961.00 | 1 808 214.00 | 1 407 747.00 | 3 215 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
ST Autres comptes | 891 009.00 | | | 891 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354 674.00 | | | 354 674.00 |
YT Sous‐traitance | 118 468.00 | | | 118 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 750.00 | | | 121 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 691.00 | | | 47 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 319.00 | | | 83 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 443.00 | | | 606 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 719.00 | | | 469 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 512 994.00 | | | 1 512 994.00 |