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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 500.00 | 1 500.00 | 30 000.00 | 31 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 470.00 | 18 837.00 | 24 633.00 | 43 470.00 |
040 Immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 790.00 | 20 337.00 | 56 453.00 | 76 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
072 Créances – Autres | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
084 Disponibilités | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
110 Total général Actif | 93 442.00 | 20 337.00 | 73 105.00 | 93 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 622.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 940.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 601.00 | | | 166 601.00 |
230 Autres produits | 638.00 | | | 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 239.00 | | | 167 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 337.00 | | | 88 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -479.00 | | | -479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -245.00 | | | -245.00 |
242 Autres charges externes. | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
252 Charges sociales | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
262 Autres charges | 447.00 | | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 246.00 | | | 156 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 790.00 | | | 76 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 824.00 | | | 122 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 224.00 | | | 75 224.00 |