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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 992.00 | 10 537.00 | 1 455.00 | 11 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 989.00 | 377 391.00 | 241 597.00 | 618 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 981.00 | 387 928.00 | 243 052.00 | 630 981.00 |
BT Marchandises | 762 805.00 | | 762 805.00 | 762 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 920.00 | | 2 237 920.00 | 2 237 920.00 |
BZ Autres créances | 368 262.00 | | 368 262.00 | 368 262.00 |
CF Disponibilités | 3 720 375.00 | | 3 720 375.00 | 3 720 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 110 172.00 | | 7 110 172.00 | 7 110 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 741 152.00 | 387 928.00 | 7 353 224.00 | 7 741 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 913.00 | | | 196 913.00 |
DL TOTAL (I) | 242 857.00 | | | 242 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 235 245.00 | | | 2 235 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 716.00 | | | 3 241 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 273.00 | | | 1 433 273.00 |
EA Autres dettes | 200 028.00 | | | 200 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 110 367.00 | | | 7 110 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 353 224.00 | | | 7 353 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 917 065.00 | | | 6 917 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 928 888.00 | | | 1 928 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 467 763.00 | 997 182.00 | 16 464 945.00 | 15 467 763.00 |
FG Production vendue services | 770 369.00 | 114 409.00 | 884 779.00 | 770 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 238 132.00 | 1 111 591.00 | 17 349 724.00 | 16 238 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 369 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 692 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 431 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 035 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 479.00 | | | 60 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 382 097.00 | | | 17 382 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 185 184.00 | | | 17 185 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 913.00 | | | 196 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 294.00 | 135 634.00 | | 252 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 595.00 | 1 942.00 | | 8 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 700.00 | 133 692.00 | | 243 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 716.00 | 3 241 716.00 | | 3 241 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433 273.00 | 1 433 273.00 | | 1 433 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 028.00 | 200 028.00 | | 200 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 235 245.00 | 2 041 943.00 | 193 302.00 | 2 235 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626 992.00 | 2 626 992.00 | | 2 626 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 992.00 | 2 626 992.00 | | 2 626 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 110 367.00 | 6 917 065.00 | 193 302.00 | 7 110 367.00 |