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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
AN Terrains | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 468.00 | 38 747.00 | 136 721.00 | 175 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 449.00 | 31 649.00 | 56 800.00 | 88 449.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 158.00 | 74 218.00 | 219 940.00 | 294 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 956.00 | | 54 956.00 | 54 956.00 |
BN En cours de production de biens | 130 471.00 | | 130 471.00 | 130 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 031.00 | | 117 031.00 | 117 031.00 |
BZ Autres créances | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
CF Disponibilités | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 158.00 | | 357 158.00 | 357 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 316.00 | 74 218.00 | 577 098.00 | 651 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 19 635.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 162.00 | | | -18 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 131.00 | -37 797.00 | | 25 131.00 |
DL TOTAL (I) | 29 469.00 | 4 338.00 | | 29 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 313.00 | 274 605.00 | | 230 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 688.00 | 19 087.00 | | 7 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 736.00 | 5 691.00 | | 30 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 912.00 | 227 478.00 | | 198 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 306.00 | 64 151.00 | | 79 306.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 53 955.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 629.00 | 644 968.00 | | 547 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 098.00 | 649 306.00 | | 577 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 290.00 | 531 759.00 | | 380 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 860.00 | | 58 764.00 | 262 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 466.00 | 294 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 200.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 266.00 | 281 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 219.00 | | 53 764.00 | 254 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619.00 | | 5 000.00 | 3 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 831.00 | 41 785.00 | 16 398.00 | 48 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 3 371.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 180.00 | 38 414.00 | 15 198.00 | 47 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 912.00 | 198 912.00 | | 198 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
UX Autres créances clients | 117 031.00 | 117 031.00 | | 117 031.00 |
VB T. V. A. | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 759.00 | 51 420.00 | 167 339.00 | 218 759.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
VP Divers | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 759.00 | 163 759.00 | | 163 759.00 |
VW T.V.A. | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 893.00 | 349 554.00 | 167 339.00 | 516 893.00 |