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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 394.00 | 3 195.00 | 61 199.00 | 64 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 394.00 | 3 195.00 | 61 199.00 | 64 394.00 |
060 Stock marchandises | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
072 Créances – Autres | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
084 Disponibilités | 51 341.00 | | 51 341.00 | 51 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 181.00 | | 56 181.00 | 56 181.00 |
110 Total général Actif | 120 575.00 | 3 195.00 | 117 380.00 | 120 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 545.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 450.00 | 216 486.00 | | 284 450.00 |
224 Production immobilisée | | 34 946.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 136.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 458.00 | 251 567.00 | | 284 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 109.00 | 52 073.00 | | 70 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 958.00 | -178.00 | | 958.00 |
242 Autres charges externes. | 89 484.00 | 87 946.00 | | 89 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | 1 847.00 | | 1 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 851.00 | 32 519.00 | | 25 851.00 |
252 Charges sociales | 2 800.00 | 2 230.00 | | 2 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 989.00 | 4 252.00 | | 8 989.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 64.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 809.00 | 180 753.00 | | 199 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 649.00 | 70 814.00 | | 84 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 200.00 | 1 075.00 | | 16 200.00 |
294 Charges financières | 316.00 | | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 985.00 | 4 686.00 | | 38 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 893.00 | 13 395.00 | | 12 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 655.00 | 53 808.00 | | 48 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 545.00 | | | 54 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 892.00 | | | 45 892.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20 588.00 | | | -20 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |