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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 133.00 | 52 880.00 | 78 253.00 | 131 133.00 |
040 Immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 318.00 | 55 235.00 | 84 083.00 | 139 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 233.00 | | 34 233.00 | 34 233.00 |
060 Stock marchandises | 219 473.00 | | 219 473.00 | 219 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 338.00 | | 141 338.00 | 141 338.00 |
072 Créances – Autres | 52 969.00 | | 52 969.00 | 52 969.00 |
084 Disponibilités | 256 431.00 | | 256 431.00 | 256 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 705 671.00 | | 705 671.00 | 705 671.00 |
110 Total général Actif | 844 989.00 | 55 235.00 | 789 755.00 | 844 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 519 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 573 365.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 633 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 789 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 386.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 544 408.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 931.00 | | | 124 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 218 420.00 | | | 218 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 715.00 | | | 83 715.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |