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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 000.00 | 42 240.00 | 197 760.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 047.00 | 15 257.00 | 45 790.00 | 61 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 699.00 | 2 620.00 | 57 079.00 | 59 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 555.00 | 60 117.00 | 584 438.00 | 644 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BZ Autres créances | 323 590.00 | | 323 590.00 | 323 590.00 |
CF Disponibilités | 35 042.00 | | 35 042.00 | 35 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 362 042.00 | | 362 042.00 | 362 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 597.00 | 60 117.00 | 946 480.00 | 1 006 597.00 |
CU Autres participations | 283 510.00 | | 283 510.00 | 283 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 562.00 | 75 929.00 | | 144 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 102.00 | 68 634.00 | | 58 102.00 |
DK Provisions réglementées | 6 083.00 | 5 656.00 | | 6 083.00 |
DL TOTAL (I) | 230 747.00 | 172 219.00 | | 230 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 772.00 | 385 749.00 | | 369 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 276.00 | 319 352.00 | | 327 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 093.00 | 15 489.00 | | 3 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 264.00 | 32 517.00 | | 10 264.00 |
EA Autres dettes | 5 327.00 | 1 780.00 | | 5 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 732.00 | 754 888.00 | | 715 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 480.00 | 927 107.00 | | 946 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 479.00 | 434 679.00 | | 421 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 149 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427.00 | 854.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 854.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -854.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | 6 139.00 | | 4 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 585.00 | 183 227.00 | | 189 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 484.00 | 114 594.00 | | 131 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 102.00 | 68 634.00 | | 58 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 855.00 | | 59 700.00 | 584 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 047.00 | | 59 699.00 | 301 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 808.00 | | 1.00 | 283 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 089.00 | 24 029.00 | | 36 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 089.00 | 24 029.00 | | 36 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 656.00 | 427.00 | | 5 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 656.00 | 427.00 | | 5 656.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 603.00 | 332 603.00 | | 332 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 772.00 | 75 518.00 | 229 985.00 | 369 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 802.00 | | | 49 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 340.00 | | | 65 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 590.00 | 323 590.00 | | 323 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 195.00 | 327 000.00 | 195.00 | 327 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 732.00 | 421 479.00 | 229 985.00 | 715 732.00 |