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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 5 484.00 | 33 516.00 | 39 000.00 |
AH Fonds commercial | 429 167.00 | | 429 167.00 | 429 167.00 |
AP Constructions | 624 520.00 | 116 196.00 | 508 325.00 | 624 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 821.00 | 8 191.00 | 7 630.00 | 15 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 689.00 | 43 170.00 | 103 519.00 | 146 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 922.00 | 173 041.00 | 1 097 881.00 | 1 270 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
BT Marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
BZ Autres créances | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
CF Disponibilités | 39 126.00 | | 39 126.00 | 39 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 400.00 | | 120 400.00 | 120 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 322.00 | 173 041.00 | 1 218 281.00 | 1 391 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 473.00 | | | -144 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 934.00 | | | 43 934.00 |
DL TOTAL (I) | -61 539.00 | | | -61 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 351.00 | | | 844 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 108.00 | | | 348 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 457.00 | | | 68 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 820.00 | | | 1 279 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 281.00 | | | 1 218 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 161.00 | | | 532 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 775.00 | 94 229.00 | 533.00 | 78 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | 2 857.00 | | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 148.00 | 91 371.00 | 533.00 | 76 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 192 459.00 | 444 800.00 | 410 216.00 | 1 192 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 457.00 | 68 457.00 | | 68 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 809.00 | 60 809.00 | | 60 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 535.00 | 60 809.00 | 15 726.00 | 76 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 820.00 | 532 161.00 | 410 216.00 | 1 279 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |