| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 628 085.00 | | 628 085.00 | 628 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 166.00 | 2 993.00 | 929 173.00 | 932 166.00 |
BZ Autres créances | 2 561 790.00 | | 2 561 790.00 | 2 561 790.00 |
CF Disponibilités | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 198.00 | | 2 572 198.00 | 2 572 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 364.00 | 2 993.00 | 3 501 371.00 | 3 504 364.00 |
CU Autres participations | 301 088.00 | | 301 088.00 | 301 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 099.00 | -100 996.00 | | -132 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 625.00 | -31 104.00 | | -23 625.00 |
DL TOTAL (I) | -150 725.00 | -127 099.00 | | -150 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 398.00 | 351 684.00 | | 332 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 313 804.00 | 2 886 766.00 | | 3 313 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 838.00 | | 3 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 941.00 | 1 139.00 | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 096.00 | 3 243 428.00 | | 3 652 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 371.00 | 3 116 328.00 | | 3 501 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 340 435.00 | 2 911 981.00 | | 3 340 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 56.00 | | 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 962.00 | 33 415.00 | | 35 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 587.00 | 64 518.00 | | 59 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 625.00 | -31 104.00 | | -23 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 081.00 | | 28 085.00 | 904 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 088.00 | | 28 085.00 | 901 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VC Groupe et associés | 2 561 790.00 | 2 561 790.00 | | 2 561 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 148.00 | 20 487.00 | 289 940.00 | 332 148.00 |
VI Groupe et associés | 3 313 804.00 | 3 313 804.00 | | 3 313 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 790.00 | 2 561 790.00 | | 2 561 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 652 096.00 | 3 340 435.00 | 289 940.00 | 3 652 096.00 |