| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 877.00 | 16 037.00 | 4 839.00 | 20 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 222.00 | 748.00 | 2 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 3 350.00 | 1 650.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150.00 | 2 736.00 | 2 413.00 | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 370.00 | 104 162.00 | 199 208.00 | 303 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 306.00 | 128 508.00 | 226 798.00 | 355 306.00 |
BT Marchandises | 177 379.00 | | 177 379.00 | 177 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CF Disponibilités | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 490.00 | | 235 490.00 | 235 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 796.00 | 128 508.00 | 462 288.00 | 590 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 507.00 | | | -155 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
DL TOTAL (I) | -58 539.00 | | | -58 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 509.00 | | | 346 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 854.00 | | | 117 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 827.00 | | | 520 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 288.00 | | | 462 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 224.00 | | | 344 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 854.00 | 117 854.00 | | 117 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 510.00 | 191 116.00 | 155 394.00 | 346 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 612.00 | | | 67 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 673.00 | 29 663.00 | 17 011.00 | 46 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 619.00 | 344 225.00 | 155 394.00 | 499 619.00 |