| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 006.00 | 1 332.00 | 1 208 674.00 | 1 210 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 97 142.00 | | 97 142.00 | 97 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 250.00 | | 524 250.00 | 524 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 257.00 | 1 332.00 | 1 732 924.00 | 1 734 257.00 |
CU Autres participations | 1 208 674.00 | | 1 208 674.00 | 1 208 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 556.00 | 2 005 556.00 | | 2 005 556.00 |
DH Report à nouveau | -377 189.00 | -242 535.00 | | -377 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 097.00 | -134 653.00 | | -19 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 268.00 | 1 628 366.00 | | 1 609 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 304.00 | 85 119.00 | | 112 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 974.00 | 10 797.00 | | 6 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 655.00 | 100 293.00 | | 123 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 924.00 | 1 728 660.00 | | 1 732 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 849.00 | 89 990.00 | | 7 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 849.00 | 89 990.00 | | 7 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 997.00 | -89 990.00 | | 3 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 002.00 | 6 375.00 | | 37 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 100.00 | 141 029.00 | | 56 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 097.00 | -134 653.00 | | -19 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 270.00 | | 94 586.00 | 1 123 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 850.00 | 1 208 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 850.00 | 1 210 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 938.00 | | 94 586.00 | 1 121 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962.00 | 370.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962.00 | 370.00 | | 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VB T. V. A. | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VI Groupe et associés | 112 304.00 | 112 304.00 | | 112 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 656.00 | 123 656.00 | | 123 656.00 |