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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679.00 | 1 343.00 | 336.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 142.00 | 1 343.00 | 2 411 799.00 | 2 413 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
BZ Autres créances | 318 370.00 | | 318 370.00 | 318 370.00 |
CF Disponibilités | 110 805.00 | | 110 805.00 | 110 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 264.00 | | 445 264.00 | 445 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 406.00 | 1 343.00 | 2 857 063.00 | 2 858 406.00 |
CU Autres participations | 2 411 463.00 | | 2 411 463.00 | 2 411 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 390 241.00 | 298 563.00 | | 390 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 862.00 | 121 677.00 | | 255 862.00 |
DK Provisions réglementées | 21 299.00 | 13 025.00 | | 21 299.00 |
DL TOTAL (I) | 887 402.00 | 653 266.00 | | 887 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 846.00 | 194 397.00 | | 1 867 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 754.00 | 77 262.00 | | 73 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 2 186.00 | | 1 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 807.00 | 31 672.00 | | 26 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 661.00 | 325 735.00 | | 1 969 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 063.00 | 979 001.00 | | 2 857 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 482.00 | 130 594.00 | | 1 599 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 754.00 | | | 73 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 190 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 797.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 274.00 | 3 188.00 | | 8 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 275.00 | 3 985.00 | | 8 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 275.00 | -3 985.00 | | -8 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 357.00 | 14 885.00 | | 14 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 577.00 | 270 698.00 | | 404 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 714.00 | 149 020.00 | | 148 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 862.00 | 121 677.00 | | 255 862.00 |