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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 916.00 | 32 345.00 | 17 571.00 | 49 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 916.00 | 32 345.00 | 177 571.00 | 209 916.00 |
072 Créances – Autres | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
084 Disponibilités | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
110 Total général Actif | 215 753.00 | 32 345.00 | 183 408.00 | 215 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 342.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 451.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 121 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 799.00 | 52 837.00 | | 84 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 379.00 | 6 000.00 | | 6 379.00 |
230 Autres produits | | 5 870.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 179.00 | 64 707.00 | | 91 179.00 |
242 Autres charges externes. | 30 691.00 | 38 398.00 | | 30 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | 1 198.00 | | 1 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 000.00 | 7 000.00 | | 11 000.00 |
252 Charges sociales | 10 318.00 | 8 642.00 | | 10 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 750.00 | 11 890.00 | | 8 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 879.00 | 67 127.00 | | 61 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 300.00 | -2 420.00 | | 29 300.00 |
294 Charges financières | 322.00 | 411.00 | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 687.00 | -2 831.00 | | 26 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 283.00 | | | 209 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 633.00 | | | 633.00 |