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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 161.00 | 21 780.00 | 5 381.00 | 27 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 382.00 | 44 415.00 | 84 967.00 | 129 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 543.00 | 66 195.00 | 209 348.00 | 275 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BT Marchandises | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BZ Autres créances | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CF Disponibilités | 80 657.00 | | 80 657.00 | 80 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 168.00 | | 90 168.00 | 90 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 712.00 | 66 195.00 | 299 517.00 | 365 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 863.00 | | | 73 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 883.00 | | | 89 883.00 |
DL TOTAL (I) | 172 546.00 | | | 172 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 592.00 | | | 92 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 970.00 | | | 126 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 517.00 | | | 299 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 970.00 | | | 126 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 360.00 | | 266 360.00 | 266 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 360.00 | | 266 360.00 | 266 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 563.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 815.00 | | | 375 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 932.00 | | | 285 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 883.00 | | | 89 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 370.00 | | 44 174.00 | 231 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 370.00 | | 44 174.00 | 112 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 632.00 | 20 563.00 | | 45 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 632.00 | 20 563.00 | | 45 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 592.00 | 92 592.00 | | 92 592.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VW T.V.A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 970.00 | 126 970.00 | | 126 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
ST Autres comptes | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
YT Sous‐traitance | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 240.00 | | | 74 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |