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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 594.00 | 9 183.00 | 12 411.00 | 21 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 594.00 | 9 183.00 | 12 411.00 | 21 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 263.00 | 12 500.00 | 150 763.00 | 163 263.00 |
BZ Autres créances | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
CF Disponibilités | 131 621.00 | | 131 621.00 | 131 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 849.00 | 12 500.00 | 313 349.00 | 325 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 443.00 | 21 683.00 | 325 760.00 | 347 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DH Report à nouveau | 73 872.00 | | | 73 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
DL TOTAL (I) | 85 441.00 | | | 85 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 210.00 | | | 189 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | | | 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 319.00 | | | 240 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 760.00 | | | 325 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 052.00 | | 885 052.00 | 885 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 052.00 | | 885 052.00 | 885 052.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 773.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 355.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 105.00 | | | 885 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 916.00 | | | 876 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 611.00 | | 3 982.00 | 17 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 611.00 | | 3 982.00 | 17 611.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 411.00 | 3 773.00 | | 5 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 411.00 | 3 773.00 | | 5 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 758.00 | 16 756.00 | | 16 758.00 |
UX Autres créances clients | 150 763.00 | 150 763.00 | | 150 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 210.00 | | 189 210.00 | 189 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 228.00 | 181 728.00 | 12 500.00 | 194 228.00 |
VW T.V.A. | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 319.00 | 51 109.00 | 189 210.00 | 240 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
ST Autres comptes | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
YT Sous‐traitance | 502 650.00 | | | 502 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 038.00 | | | 548 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |