| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 947.00 | 18 910.00 | 24 036.00 | 42 947.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 210.00 | 6 163.00 | 4 046.00 | 10 210.00 |
AH Fonds commercial | 208 565.00 | | 208 565.00 | 208 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 232.00 | 41 420.00 | 315 811.00 | 357 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 299.00 | 91 224.00 | 543 074.00 | 634 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 184.00 | 169 240.00 | 1 107 943.00 | 1 277 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BZ Autres créances | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
CF Disponibilités | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 955.00 | | 65 955.00 | 65 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 139.00 | 169 240.00 | 1 173 899.00 | 1 343 139.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 640.00 | 11 520.00 | 5 119.00 | 16 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 175.00 | | | -23 175.00 |
DL TOTAL (I) | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 031.00 | | | 573 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 349.00 | | | 463 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 516.00 | | | 51 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 763.00 | | | 52 763.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 410.00 | | | 1 141 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 899.00 | | | 1 173 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 271.00 | | | 785 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 813 193.00 | | 813 193.00 | 813 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 193.00 | | 813 193.00 | 813 193.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 330.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 034.00 | | | -3 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 655.00 | | | 930 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 831.00 | | | 953 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 175.00 | | | -23 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 566.00 | | 474 345.00 | 891 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 647.00 | | 940.00 | 58 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 728.00 | 1 277 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 128.00 | 218 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 600.00 | 991 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 903.00 | | | 219 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 202.00 | | 472 930.00 | 606 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 814.00 | | 475.00 | 6 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 020.00 | 96 330.00 | 2 110.00 | 75 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 416.00 | 14 015.00 | | 16 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 3 403.00 | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 843.00 | 78 911.00 | 2 110.00 | 55 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
UX Autres créances clients | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VB T. V. A. | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 240.00 | 212 101.00 | 349 126.00 | 568 240.00 |
VI Groupe et associés | 463 226.00 | 463 226.00 | | 463 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 321.00 | | | 83 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 152.00 | 36 862.00 | 7 289.00 | 44 152.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 410.00 | 785 271.00 | 349 126.00 | 1 141 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
ST Autres comptes | 130 305.00 | | | 130 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 823.00 | | | 76 823.00 |
YT Sous‐traitance | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 187.00 | | | 67 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 483.00 | | | 246 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |