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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 952.00 | 23 718.00 | 18 233.00 | 41 952.00 |
040 Immobilisations financières | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 243.00 | 23 718.00 | 24 524.00 | 48 243.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 839.00 | 15 100.00 | 178 739.00 | 193 839.00 |
072 Créances – Autres | 167 097.00 | | 167 097.00 | 167 097.00 |
084 Disponibilités | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 813.00 | 15 100.00 | 370 713.00 | 385 813.00 |
110 Total général Actif | 434 055.00 | 38 818.00 | 395 237.00 | 434 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 420.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 039 579.00 | | | 1 039 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 039 579.00 | | | 1 039 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 456 118.00 | | | 456 118.00 |
242 Autres charges externes. | 348 550.00 | | | 348 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 129.00 | | | 120 129.00 |
252 Charges sociales | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
262 Autres charges | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 001 891.00 | | | 1 001 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 486.00 | | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 305.00 | | | 305.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -305.00 | | | -305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 518.00 | | | 86 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142 831.00 | | | 142 831.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |