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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 966.00 | 19 159.00 | 11 807.00 | 30 966.00 |
AN Terrains | 7 928 744.00 | | 7 928 744.00 | 7 928 744.00 |
AP Constructions | 32 264 954.00 | 1 458 001.00 | 30 806 953.00 | 32 264 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 207 888.00 | 1 924 287.00 | 16 283 601.00 | 18 207 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 096.00 | 108 750.00 | 230 346.00 | 339 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 330.00 | | 52 330.00 | 52 330.00 |
AX Avances et acomptes | 1 146 380.00 | | 1 146 380.00 | 1 146 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 983 863.00 | 3 510 198.00 | 56 473 665.00 | 59 983 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 915 308.00 | | 1 915 308.00 | 1 915 308.00 |
BT Marchandises | 12 038 482.00 | | 12 038 482.00 | 12 038 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 825 835.00 | | 7 825 835.00 | 7 825 835.00 |
BZ Autres créances | 729 669.00 | | 729 669.00 | 729 669.00 |
CF Disponibilités | 987 171.00 | | 987 171.00 | 987 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 020.00 | | 303 020.00 | 303 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 799 485.00 | | 23 799 485.00 | 23 799 485.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 900 695.00 | | 6 900 695.00 | 6 900 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 684 043.00 | 3 510 198.00 | 87 173 845.00 | 90 684 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 802 192.00 | -628 256.00 | | -7 802 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 200 027.00 | -7 173 937.00 | | -2 200 027.00 |
DL TOTAL (I) | -2 220.00 | 2 197 808.00 | | -2 220.00 |
DP Provisions pour risques | 370 402.00 | 2 630 351.00 | | 370 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 402.00 | 2 630 351.00 | | 370 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 154 590.00 | 43 680 284.00 | | 55 154 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 505 338.00 | 11 535 220.00 | | 23 505 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 889.00 | 906 580.00 | | 1 348 889.00 |
EA Autres dettes | 237 726.00 | 443.00 | | 237 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 275 370.00 | 56 122 527.00 | | 80 275 370.00 |
ED (V) | 6 530 292.00 | | | 6 530 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 173 845.00 | 60 950 685.00 | | 87 173 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 154 590.00 | | | 55 154 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 942 810.00 | 4 022 126.00 | 22 964 936.00 | 18 942 810.00 |
FD Production vendue biens | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
FG Production vendue services | -233 647.00 | -57 730.00 | -291 377.00 | -233 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 730 785.00 | 3 964 396.00 | 22 695 181.00 | 18 730 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 808 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 648 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 928 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 056 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -984 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 860 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 251 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 424 490.00 | |
GE Autres charges | | | 144 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 966 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 158 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -17 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 630 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 613 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 370 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 869 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 288 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -60 386.00 | 89 071.00 | | -60 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -41 902.00 | 90 175.00 | | -41 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 283.00 | -90 175.00 | | 88 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 468 524.00 | 4 680 736.00 | | 25 468 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 668 552.00 | 11 854 673.00 | | 27 668 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 200 027.00 | -7 173 937.00 | | -2 200 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 424 854.00 | | 8 579 933.00 | 51 424 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 924.00 | 59 983 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 924.00 | 59 939 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 381 178.00 | | 8 579 138.00 | 51 381 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 710.00 | | 795.00 | 12 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 149.00 | 2 424 490.00 | 2 441.00 | 1 088 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 837.00 | 10 322.00 | | 8 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 312.00 | 2 414 168.00 | 2 441.00 | 1 079 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 630 351.00 | 370 402.00 | 2 630 350.00 | 2 630 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 630 351.00 | 370 402.00 | 2 630 350.00 | 2 630 351.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 370 402.00 | 2 630 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 505 338.00 | 1 424 674.00 | 22 080 664.00 | 23 505 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 522.00 | 232 522.00 | | 232 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 652.00 | 246 652.00 | | 246 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 726.00 | 237 726.00 | | 237 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
UX Autres créances clients | 7 825 835.00 | 5 518 573.00 | 2 307 262.00 | 7 825 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 724 361.00 | 724 361.00 | | 724 361.00 |
VI Groupe et associés | 55 154 590.00 | | 55 154 590.00 | 55 154 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 814.00 | 654 814.00 | | 654 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 020.00 | 303 020.00 | | 303 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 872 029.00 | 6 551 262.00 | 2 320 767.00 | 8 872 029.00 |
VW T.V.A. | 214 900.00 | 214 900.00 | | 214 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 275 370.00 | 3 040 116.00 | 77 235 254.00 | 80 275 370.00 |