| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 576.00 | 3 425.00 | 5 151.00 | 8 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 715.00 | 3 425.00 | 5 290.00 | 8 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 420.00 | | 119 420.00 | 119 420.00 |
BZ Autres créances | 30 601.00 | | 30 601.00 | 30 601.00 |
CF Disponibilités | 62 469.00 | | 62 469.00 | 62 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 489.00 | | 212 489.00 | 212 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 205.00 | 3 425.00 | 217 780.00 | 221 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 101 668.00 | | | 101 668.00 |
DH Report à nouveau | | 84 675.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 223.00 | 17 893.00 | | 4 223.00 |
DL TOTAL (I) | 115 791.00 | 111 568.00 | | 115 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 425.00 | 70 362.00 | | 35 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 537.00 | 62 612.00 | | 66 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 989.00 | 132 974.00 | | 101 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 780.00 | 244 541.00 | | 217 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 284.00 | | 516 284.00 | 516 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 284.00 | | 516 284.00 | 516 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 370.00 | 296.00 | | 4 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 370.00 | 296.00 | | 4 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 370.00 | -296.00 | | -4 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 3 210.00 | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 287.00 | 328 032.00 | | 516 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 063.00 | 310 139.00 | | 512 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 223.00 | 17 893.00 | | 4 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 989.00 | | 2 726.00 | 5 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 850.00 | | 2 726.00 | 5 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090.00 | 2 335.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | 2 335.00 | | 1 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 119 420.00 | 119 420.00 | | 119 420.00 |
VB T. V. A. | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 160.00 | 150 021.00 | 139.00 | 150 160.00 |
VW T.V.A. | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 989.00 | 101 989.00 | | 101 989.00 |