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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 315.00 | 81.00 | 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 837.00 | 5 200.00 | 10 637.00 | 15 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 781.00 | 10 970.00 | 15 811.00 | 26 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 029.00 | 16 485.00 | 27 544.00 | 44 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
BZ Autres créances | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CF Disponibilités | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 846.00 | | 51 846.00 | 51 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 875.00 | 16 485.00 | 79 389.00 | 95 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083.00 | 10 643.00 | | 1 083.00 |
DL TOTAL (I) | 9 583.00 | 15 643.00 | | 9 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 704.00 | 23 356.00 | | 32 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 3.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 311.00 | 11 760.00 | | 20 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 755.00 | 5 723.00 | | 16 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 806.00 | 40 843.00 | | 69 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 389.00 | 56 485.00 | | 79 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 390.00 | 24 054.00 | | 46 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 170.00 | | 250 170.00 | 250 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 170.00 | | 250 170.00 | 250 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 109.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 868.00 | 178 613.00 | | 251 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 784.00 | 167 971.00 | | 250 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083.00 | 10 643.00 | | 1 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 468.00 | | 20 561.00 | 23 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 057.00 | | 19 561.00 | 23 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 376.00 | 7 109.00 | | 9 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 132.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 193.00 | 6 977.00 | | 9 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VB T. V. A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 704.00 | 9 288.00 | 23 416.00 | 32 704.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 806.00 | 46 390.00 | 23 416.00 | 69 806.00 |