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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 841.00 | | 180 841.00 | 180 841.00 |
BZ Autres créances | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 651.00 | 30 650.00 | 1.00 | 30 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 492.00 | 30 650.00 | 180 842.00 | 211 492.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -456.00 | | | -456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 547.00 | | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 821.00 | | | 162 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
EA Autres dettes | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 295.00 | | | 180 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 842.00 | | | 180 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 295.00 | | | 80 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 228.00 | | 2 613.00 | 178 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 228.00 | | 2 613.00 | 178 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
VI Groupe et associés | 162 821.00 | 162 821.00 | | 162 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 491.00 | 30 650.00 | 176 841.00 | 207 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 295.00 | 180 295.00 | | 180 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 738.00 | | | 738.00 |
ST Autres comptes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740.00 | | | 740.00 |