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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 42 159.00 | 12 921.00 | 29 238.00 | 42 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 648.00 | 232.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 485.00 | 119 668.00 | 41 816.00 | 161 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 573.00 | 133 237.00 | 146 337.00 | 279 573.00 |
BT Marchandises | 426 244.00 | 12 623.00 | 413 621.00 | 426 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
BZ Autres créances | 94 630.00 | | 94 630.00 | 94 630.00 |
CF Disponibilités | 710 955.00 | | 710 955.00 | 710 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 109.00 | 12 623.00 | 1 243 486.00 | 1 256 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 683.00 | 145 860.00 | 1 389 823.00 | 1 535 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
DH Report à nouveau | | -109 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 470.00 | 149 430.00 | | 122 470.00 |
DL TOTAL (I) | 163 467.00 | 40 998.00 | | 163 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 674.00 | 585 507.00 | | 84 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 910.00 | 163 185.00 | | 179 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 460.00 | 714 339.00 | | 854 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 470.00 | 87 513.00 | | 64 470.00 |
EA Autres dettes | 42 842.00 | 46 216.00 | | 42 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 356.00 | 1 596 761.00 | | 1 226 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 823.00 | 1 637 758.00 | | 1 389 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 867.00 | 706.00 | | 278 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 817.00 | 706.00 | | 203 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 859.00 | 35 378.00 | | 97 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 859.00 | 35 378.00 | | 97 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 460.00 | 854 460.00 | | 854 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
UX Autres créances clients | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 674.00 | 50 608.00 | 34 066.00 | 84 674.00 |
VI Groupe et associés | 179 910.00 | 179 910.00 | | 179 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 080.00 | | | 500 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 161.00 | 94 161.00 | | 94 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 961.00 | 118 911.00 | 25 050.00 | 143 961.00 |
VW T.V.A. | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 356.00 | 1 192 290.00 | 34 066.00 | 1 226 356.00 |