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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 343.00 | 15 669.00 | 21 674.00 | 37 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 480.00 | 9 240.00 | 8 240.00 | 17 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 203.00 | 26 273.00 | 29 929.00 | 56 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BN En cours de production de biens | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
BZ Autres créances | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CF Disponibilités | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 997.00 | | 48 997.00 | 48 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 200.00 | 26 273.00 | 78 927.00 | 105 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 935.00 | | | 40 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 927.00 | | | 78 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 188.00 | | 15.00 | 56 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 824.00 | | | 54 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 507.00 | 11 765.00 | | 14 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 144.00 | 11 765.00 | | 13 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UX Autres créances clients | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VC Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 999.00 | 8 780.00 | 27 219.00 | 35 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 935.00 | 13 716.00 | 27 219.00 | 40 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | | | 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
ST Autres comptes | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 187.00 | | | 32 187.00 |