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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 556.00 | 1 769.00 | 5 786.00 | 7 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 049.00 | 4 650.00 | 15 398.00 | 20 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 183.00 | 11 829.00 | 86 353.00 | 98 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 949.00 | 18 250.00 | 107 698.00 | 125 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 368.00 | | 256 368.00 | 256 368.00 |
BZ Autres créances | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
CF Disponibilités | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 308.00 | | 309 308.00 | 309 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 257.00 | 18 250.00 | 417 007.00 | 435 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
DL TOTAL (I) | 76 302.00 | | | 76 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 903.00 | | | 214 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 429.00 | | | 94 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 704.00 | | | 340 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 007.00 | | | 417 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 543.00 | | | 327 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 835.00 | | 97 114.00 | 28 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | 5 721.00 | 1 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 840.00 | | 91 392.00 | 26 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 573.00 | 14 677.00 | | 3 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 1 102.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 905.00 | 13 575.00 | | 2 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 903.00 | 214 903.00 | | 214 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
UX Autres créances clients | 256 368.00 | 256 368.00 | | 256 368.00 |
VB T. V. A. | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 755.00 | 8 594.00 | 13 161.00 | 21 755.00 |
VI Groupe et associés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 704.00 | 275 704.00 | | 275 704.00 |
VW T.V.A. | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 704.00 | 327 543.00 | 13 161.00 | 340 704.00 |