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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 845.00 | 1 107.00 | 14 738.00 | 15 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 845.00 | 1 107.00 | 14 738.00 | 15 845.00 |
BT Marchandises | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BZ Autres créances | 321 163.00 | | 321 163.00 | 321 163.00 |
CF Disponibilités | 86 295.00 | | 86 295.00 | 86 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 455.00 | | 418 455.00 | 418 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 300.00 | 1 107.00 | 433 193.00 | 434 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 173 146.00 | | | 173 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 170.00 | | | 113 170.00 |
DL TOTAL (I) | 302 816.00 | | | 302 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 256.00 | | | 48 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 269.00 | | | 51 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 376.00 | | | 130 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 193.00 | | | 433 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 010.00 | | | 99 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 172.00 | | 749 172.00 | 749 172.00 |
FG Production vendue services | 185 486.00 | | 185 486.00 | 185 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 658.00 | | 934 658.00 | 934 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 080.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 906.00 | | | 263 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 937.00 | | | 185 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 110.00 | | | 186 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 795.00 | | | 77 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 225.00 | | | 1 205 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 055.00 | | | 1 092 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 170.00 | | | 113 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 379.00 | | 70 585.00 | 205 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 495.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 119.00 | 15 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 624.00 | 15 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 884.00 | | 70 585.00 | 153 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 713.00 | 40 080.00 | 72 686.00 | 33 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 713.00 | 40 080.00 | 72 686.00 | 33 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 256.00 | 16 889.00 | 31 366.00 | 48 256.00 |
VI Groupe et associés | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 547.00 | | | 65 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 049.00 | 317 049.00 | | 317 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 163.00 | 321 163.00 | | 321 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 376.00 | 99 010.00 | 31 366.00 | 130 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |