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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 896.00 | | 91 896.00 | 91 896.00 |
BZ Autres créances | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CF Disponibilités | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 698.00 | | 102 698.00 | 102 698.00 |
CU Autres participations | 91 080.00 | | 91 080.00 | 91 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 999.00 | 8 743.00 | | 16 999.00 |
DL TOTAL (I) | 26 742.00 | 9 743.00 | | 26 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 105.00 | 85 956.00 | | 71 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 212.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 851.00 | 128.00 | | 4 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 956.00 | 88 296.00 | | 75 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 698.00 | 98 039.00 | | 102 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 946.00 | 17 398.00 | | 19 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 800.00 | 20 940.00 | | 37 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 801.00 | 12 197.00 | | 20 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 999.00 | 8 743.00 | | 16 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 100.00 | | 796.00 | 91 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 100.00 | | 796.00 | 91 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VC Groupe et associés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 897.00 | 14 887.00 | 56 010.00 | 70 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 956.00 | 19 946.00 | 56 010.00 | 75 956.00 |