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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 330.00 | 7 856.00 | 19 473.00 | 27 330.00 |
AP Constructions | 6 070.00 | 1 225.00 | 4 844.00 | 6 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 920.00 | 100 297.00 | 55 623.00 | 155 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 514.00 | 88 535.00 | 67 979.00 | 156 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 886.00 | 197 914.00 | 147 971.00 | 345 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
BT Marchandises | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 033.00 | | 323 033.00 | 323 033.00 |
BZ Autres créances | 46 671.00 | | 46 671.00 | 46 671.00 |
CF Disponibilités | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 111.00 | | 415 111.00 | 415 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 997.00 | 197 914.00 | 563 083.00 | 760 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
DH Report à nouveau | -153 736.00 | -533 409.00 | | -153 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773.00 | -290 326.00 | | 773.00 |
DL TOTAL (I) | 157 766.00 | -513 006.00 | | 157 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 222.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 801.00 | 682 601.00 | | 107 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 515.00 | 48 370.00 | | 159 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 428.00 | 74 699.00 | | 134 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 1 049.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 316.00 | 806 943.00 | | 405 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 083.00 | 293 936.00 | | 563 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 514.00 | 130 290.00 | | 297 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 004.00 | | 172 004.00 | 172 004.00 |
FD Production vendue biens | 429 051.00 | | 429 051.00 | 429 051.00 |
FG Production vendue services | 347 662.00 | | 347 662.00 | 347 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 718.00 | | 948 718.00 | 948 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 344.00 | 2 822.00 | | 3 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 344.00 | 2 822.00 | | 3 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 595.00 | 3 530.00 | | 9 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 595.00 | 3 530.00 | | 9 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 250.00 | -707.00 | | -6 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 312.00 | 654 216.00 | | 1 048 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 539.00 | 944 542.00 | | 1 047 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773.00 | -290 326.00 | | 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 515.00 | 159 515.00 | | 159 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 746.00 | 46 746.00 | | 46 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 323 034.00 | 323 034.00 | | 323 034.00 |
VB T. V. A. | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 107 802.00 | | 107 802.00 | 107 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 878.00 | 370 878.00 | | 370 878.00 |
VW T.V.A. | 54 673.00 | 54 673.00 | | 54 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 317.00 | 297 515.00 | 107 802.00 | 405 317.00 |