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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 528.00 | 18 098.00 | 8 430.00 | 26 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 476.00 | 1 086.00 | 1 389.00 | 2 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 099.00 | 42 085.00 | 439 014.00 | 481 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 779.00 | | 385 779.00 | 385 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 144.00 | 163 678.00 | 654 466.00 | 818 144.00 |
BZ Autres créances | 343 495.00 | | 343 495.00 | 343 495.00 |
CF Disponibilités | 184 748.00 | | 184 748.00 | 184 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 513.00 | 163 678.00 | 1 576 835.00 | 1 740 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 613.00 | 205 764.00 | 2 015 849.00 | 2 221 613.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 414 771.00 | 576.00 | 414 195.00 | 414 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 622 712.00 | 294 548.00 | | 622 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 719.00 | 364 164.00 | | 144 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 431.00 | 1 018 712.00 | | 1 163 431.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 487.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 856.00 | 1 270 435.00 | | 540 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 200.00 | 333 381.00 | | 253 200.00 |
EA Autres dettes | 57 981.00 | 3 328.00 | | 57 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 417.00 | 1 607 631.00 | | 852 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 849.00 | 2 648 343.00 | | 2 015 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 417.00 | 1 607 631.00 | | 852 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 487.00 | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 528.00 | | 1 007 528.00 | 1 007 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 528.00 | | 1 007 528.00 | 1 007 528.00 |
FN Production immobilisée | | | 414 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 528.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 301.00 | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 301.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | -301.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 444.00 | -55 565.00 | | -140 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 726.00 | 1 811 660.00 | | 1 518 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 006.00 | 1 447 496.00 | | 1 374 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 719.00 | 364 164.00 | | 144 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 328.00 | | 414 771.00 | 66 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 414 771.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 414 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 585.00 | 6 501.00 | | 35 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 576.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 793.00 | 5 306.00 | | 12 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 792.00 | 619.00 | | 22 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 571.00 | 133 138.00 | 48 031.00 | 78 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 571.00 | 133 138.00 | 48 031.00 | 78 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 571.00 | 133 138.00 | 70 031.00 | 100 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 138.00 | 70 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 856.00 | 540 856.00 | | 540 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 913.00 | 88 913.00 | | 88 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 981.00 | 57 981.00 | | 57 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 631 560.00 | 631 560.00 | | 631 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 585.00 | 186 585.00 | | 186 585.00 |
VB T. V. A. | 142 321.00 | 142 321.00 | | 142 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 009.00 | 196 009.00 | | 196 009.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 987.00 | 1 184 987.00 | | 1 184 987.00 |
VW T.V.A. | 118 697.00 | 118 697.00 | | 118 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 417.00 | 852 417.00 | | 852 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 102.00 | 4 389.00 | | 5 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 388.00 | 29 845.00 | | 27 388.00 |
ST Autres comptes | 70 601.00 | 34 256.00 | | 70 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 104.00 | 57 776.00 | | 71 104.00 |
YT Sous‐traitance | 270 538.00 | 915 371.00 | | 270 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | 1 023.00 | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 100.00 | 5 412.00 | | 6 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 514.00 | 332 935.00 | | 153 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 720.00 | 346 897.00 | | 111 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 630.00 | 1 037 247.00 | | 439 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |