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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 833.00 | 9 920.00 | 17 913.00 | 27 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 019.00 | 1 965.00 | 3 055.00 | 5 019.00 |
040 Immobilisations financières | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 929.00 | 11 885.00 | 359 044.00 | 370 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
060 Stock marchandises | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
072 Créances – Autres | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
084 Disponibilités | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 888.00 | | 47 888.00 | 47 888.00 |
110 Total général Actif | 418 817.00 | 11 885.00 | 406 933.00 | 418 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 197.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 698.00 | 545 247.00 | | 262 698.00 |
230 Autres produits | 4 959.00 | 3.00 | | 4 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 657.00 | 545 250.00 | | 267 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 930.00 | 177 595.00 | | 93 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 116.00 | 248.00 | | 3 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8 426.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 878.00 | 151.00 | | 1 878.00 |
242 Autres charges externes. | 125 792.00 | 180 595.00 | | 125 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 426.00 | 13 203.00 | | 8 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 128.00 | 93 911.00 | | 50 128.00 |
252 Charges sociales | 8 586.00 | 19 622.00 | | 8 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 941.00 | 5 166.00 | | 6 941.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 13 296.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 801.00 | 512 213.00 | | 298 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 144.00 | 33 037.00 | | -31 144.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 362.00 | | |
294 Charges financières | 4 474.00 | 8 880.00 | | 4 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 708.00 | 549.00 | | 1 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 037.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 326.00 | 23 933.00 | | -37 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 755.00 | | | 371 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 294.00 | | | 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 897.00 | | | 897.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -897.00 | | | -897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |