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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 259.00 | | 1 093 259.00 | 1 093 259.00 |
BZ Autres créances | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 100 246.00 | -100 246.00 | |
CF Disponibilités | 3 016 926.00 | | 3 016 926.00 | 3 016 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 850.00 | 100 246.00 | 2 924 604.00 | 3 024 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 109.00 | 100 246.00 | 4 017 863.00 | 4 118 109.00 |
CU Autres participations | 992 011.00 | | 992 011.00 | 992 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 1 832 123.00 | 1 795 913.00 | | 1 832 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 699.00 | 336 211.00 | | 1 079 699.00 |
DL TOTAL (I) | 4 000 822.00 | 3 221 123.00 | | 4 000 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 016.00 | | 4 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 040.00 | 5 117.00 | | 17 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 863.00 | 3 226 241.00 | | 4 017 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 040.00 | 5 117.00 | | 17 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 925.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 188 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 098 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 510.00 | 778.00 | | 12 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 786.00 | 340 879.00 | | 1 199 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 086.00 | 4 668.00 | | 120 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 699.00 | 336 211.00 | | 1 079 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 259.00 | | | 1 093 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 259.00 | | | 1 093 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 246.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 246.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |