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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 617.00 | 147 118.00 | 381 499.00 | 528 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 642.00 | 394 788.00 | 153 854.00 | 548 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 765.00 | 542 213.00 | 1 358 553.00 | 1 900 765.00 |
BT Marchandises | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BZ Autres créances | 205 609.00 | | 205 609.00 | 205 609.00 |
CF Disponibilités | 516 315.00 | | 516 315.00 | 516 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 505.00 | | 764 506.00 | 764 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 270.00 | 542 213.00 | 2 123 058.00 | 2 665 270.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 369.00 | 311 390.00 | | 350 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 349.00 | 38 978.00 | | 342 349.00 |
DL TOTAL (I) | 703 718.00 | 361 368.00 | | 703 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 941.00 | 1 321 827.00 | | 1 076 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 517.00 | 215 947.00 | | 92 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 203.00 | 134 043.00 | | 202 203.00 |
EA Autres dettes | 47 679.00 | 24 664.00 | | 47 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 340.00 | 1 696 481.00 | | 1 419 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 058.00 | 2 057 849.00 | | 2 123 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 803.00 | | 52 962.00 | 1 847 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900 765.00 | | | 1 900 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 306.00 | | | 800 306.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 259.00 | | | 1 077 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 306.00 | | | 800 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 385.00 | | 51 874.00 | 1 025 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 113.00 | | 1 088.00 | 22 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 988.00 | 109 225.00 | | 432 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 682.00 | 109 225.00 | | 432 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 517.00 | 92 517.00 | | 92 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
UX Autres créances clients | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VB T. V. A. | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VC Groupe et associés | 154 086.00 | 154 086.00 | | 154 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 941.00 | 256 823.00 | 820 118.00 | 1 076 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 829.00 | | | 242 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 176.00 | 223 476.00 | 21 701.00 | 245 176.00 |
VW T.V.A. | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 340.00 | 599 222.00 | 820 118.00 | 1 419 340.00 |