| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 208 960.00 | | 25 208 960.00 | 25 208 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 393 055.00 | | 20 393 055.00 | 20 393 055.00 |
BZ Autres créances | 505 602.00 | | 505 602.00 | 505 602.00 |
CF Disponibilités | 2 791 496.00 | | 2 791 496.00 | 2 791 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 899 114.00 | | 48 899 113.00 | 48 899 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 899 114.00 | | 48 899 114.00 | 48 899 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -910 786.00 | -413 557.00 | | -910 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 328.00 | -497 228.00 | | -668 328.00 |
DL TOTAL (I) | -1 542 114.00 | -873 786.00 | | -1 542 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 014.00 | 5 695 160.00 | | 343 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 869 999.00 | 6 557 883.00 | | 5 869 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 353.00 | 1 149 773.00 | | 2 602 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694 784.00 | 302 615.00 | | 1 694 784.00 |
EA Autres dettes | 400 952.00 | | | 400 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 530 124.00 | 7 055 987.00 | | 39 530 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 441 228.00 | 20 761 420.00 | | 50 441 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 899 114.00 | 19 887 634.00 | | 48 899 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 8 726 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 726 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 293 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 293 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -668 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 726 668.00 | 3 401 000.00 | | 8 726 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 394 997.00 | 3 898 228.00 | | 9 394 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -668 328.00 | -497 228.00 | | -668 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 869 999.00 | 5 869 999.00 | | 5 869 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 353.00 | 2 602 353.00 | | 2 602 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 530 124.00 | 39 530 124.00 | | 39 530 124.00 |
UX Autres créances clients | 20 393 055.00 | 20 393 055.00 | | 20 393 055.00 |
VB T. V. A. | 475 602.00 | 475 602.00 | | 475 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 645.00 | 339 645.00 | | 339 645.00 |
VI Groupe et associés | 400 952.00 | 400 952.00 | | 400 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 505 000.00 | | | 1 505 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 290 000.00 | | | 6 290 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 898 657.00 | 20 898 657.00 | | 20 898 657.00 |
VW T.V.A. | 1 694 784.00 | 1 694 784.00 | | 1 694 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 441 228.00 | 50 441 228.00 | | 50 441 228.00 |