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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 7 291.00 | 2 209.00 | 9 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 249.00 | 701.00 | 950.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 987.00 | 616.00 | 3 371.00 | 3 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 933.00 | 8 156.00 | 886 777.00 | 894 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 486.00 | | 58 486.00 | 58 486.00 |
BZ Autres créances | 138 824.00 | | 138 824.00 | 138 824.00 |
CF Disponibilités | 101 970.00 | | 101 970.00 | 101 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 594.00 | | 324 594.00 | 324 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 528.00 | 8 156.00 | 1 211 372.00 | 1 219 528.00 |
CU Autres participations | 880 481.00 | | 880 481.00 | 880 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 268 644.00 | 153 838.00 | | 268 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 738.00 | 114 806.00 | | 152 738.00 |
DK Provisions réglementées | 16 231.00 | 11 595.00 | | 16 231.00 |
DL TOTAL (I) | 668 613.00 | 511 239.00 | | 668 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 230.00 | 348 250.00 | | 277 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 904.00 | 273 961.00 | | 164 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 038.00 | 58 205.00 | | 46 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 587.00 | 35 523.00 | | 54 587.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 759.00 | 751 939.00 | | 542 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 372.00 | 1 263 178.00 | | 1 211 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 212.00 | 217 077.00 | | 337 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 234.00 | | 503 234.00 | 503 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 234.00 | | 503 234.00 | 503 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 942.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 059.00 | 15.00 | | 111 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 241.00 | 15.00 | | 111 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 34.00 | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 620.00 | 15.00 | | 113 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 644.00 | 4 685.00 | | 118 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 403.00 | -4 670.00 | | -7 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 4 279.00 | | 2 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 923.00 | 606 714.00 | | 766 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 185.00 | 491 909.00 | | 614 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 738.00 | 114 806.00 | | 152 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 214.00 | 3 942.00 | | 4 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184.00 | 3 356.00 | | 4 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | 586.00 | | 30.00 |