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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 275.00 | 4 252.00 | 45 024.00 | 49 275.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 925.00 | 4 252.00 | 78 674.00 | 82 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
072 Créances – Autres | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
084 Disponibilités | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
110 Total général Actif | 113 164.00 | 4 252.00 | 108 913.00 | 113 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 542.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 925.00 | | | 82 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 064.00 | | | 5 064.00 |