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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 4 297.00 | 1 702.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 638.00 | 5 670.00 | 16 968.00 | 22 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 523.00 | 18 030.00 | 40 493.00 | 58 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 162.00 | 27 998.00 | 60 164.00 | 88 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 172.00 | | 35 172.00 | 35 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 042.00 | 3 817.00 | 534 225.00 | 538 042.00 |
BZ Autres créances | 41 976.00 | | 41 976.00 | 41 976.00 |
CF Disponibilités | 93 943.00 | | 93 943.00 | 93 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 038.00 | | 81 038.00 | 81 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 172.00 | 3 817.00 | 786 355.00 | 790 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 335.00 | 31 815.00 | 846 520.00 | 878 335.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 819.00 | | | 51 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
DL TOTAL (I) | 92 305.00 | | | 92 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 471.00 | | | 120 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 743.00 | | | 86 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 502.00 | | | 349 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 423.00 | | | 151 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 214.00 | | | 754 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 520.00 | | | 846 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 438.00 | | | 623 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 923.00 | | 2 238.00 | 90 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 88 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 81 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 923.00 | | 2 238.00 | 83 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 346.00 | 20 577.00 | 925.00 | 8 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 1 947.00 | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 996.00 | 18 630.00 | 925.00 | 5 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 502.00 | 349 502.00 | | 349 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
UX Autres créances clients | 522 773.00 | 522 773.00 | | 522 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VB T. V. A. | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 471.00 | 76 439.00 | 44 032.00 | 120 471.00 |
VI Groupe et associés | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 038.00 | 81 038.00 | | 81 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 057.00 | 661 057.00 | | 661 057.00 |
VW T.V.A. | 110 965.00 | 110 965.00 | | 110 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 470.00 | 623 438.00 | 44 032.00 | 667 470.00 |